每月工作计划表汇编13篇( 九 )
每月工作计划表11 一、学校财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律， 本着精打细算， 勤俭节约的原则， 对学校各种资金的使用， 进行合理的分配和有效的核算控制 。 通过记帐、算帐、报帐等一系列程序， 反映资金的使用情况;完善财务规章制度， 堵塞漏洞， 严格监督资金的有效使用 。 对学校教育经费实行“分级管理， 经费包干， 超支不补， 结余留用”的办法， 做到量入为出、收支平衡 。
二、经费收入管理
学校财务部门管理以下各项资金：
a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款 。
b)上级拨入的预算外资金 。
c)学生学杂费收入 。
d)各种捐赠款项收入 。
e)其他杂项收入等 。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理， 严禁将预算内经费转入预算外使用 。
三、经费计划管理
a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划， 由财务部门据此作出下年度预算， 经主管校长审核 。
b)学校根据上级下达的当年经费数， 安排相关工作 。
c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则， 并自觉接受审计部门的审计， 若确需要更改项目， 须经领导签字批准 。
四、经费使用管理
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批， 然后到财务室报销 。
2、预算外的各项经费， 应严格按照财务制度规定， 在领导审核批准的项目和限额内开支使用 。
3、教职工因公出差借款， 由校长批签 。
4、物资采购人员为各部门购物借款， 由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额， 经总务部门负责人批签后， 采购人员方可到财务部门办理借款手续， 采购设备的借款金额在5000元以上， 须经主管校长批签 。
5、任何人不得因私借用* 。
五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理 。
a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定， 认真审核各项原始凭证 。 符合财务规定的开支单据给予报销， 不符合规定的单据， 不予报销 。 否则， 追究当事人责任 。
b)学校财务部门， 应按会计制度对各类经济业务事项， 通过会计凭证及时记帐、算帐 。 做到日清月结， 手续完备， 内容真实， 帐目清楚， 数字准确， 资料齐全 。
c)财务部门各经办人员， 应按岗位要求， 按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表， 供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表 。 编造的各种报表， 经主管校领导审阅同意后， 报上级主管部门 。
d)财务部门各岗位经办人员， 应按财务档案管理要求， 将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表， 以及有关开支的经济文件资料， 分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总， 编造移交清册， 送交学校档案管理 。
e)财务部门除向上级报送财会报表外， 及时向领导反映不合理开支和超支的情况， 协助领导管好、用好资金 。
六、财务监督与检查
1、学校财务部门应认真执行财务制度， 维护财经纪律， 对于不执行计划， 违反财务制度和财经纪律的开支， 财务人员有权拒绝付款或报销， 同时报领导处理 。
2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查， 以保证国家财产、物资的完整和安全 。
3、会计必须对学校负责， 每月对各项费用凭证审核一次， 发现问题， 及时汇报和纠正 。
4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次， 以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行 。
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