财务工作计划表15篇
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，是时候抽出时间写写计划了 。 什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编精心整理的财务工作计划表，仅供参考，大家一起来看看吧 。
文章插图
财务工作计划表1 一、学校财务工作任务
认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制 。 通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用 。 对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡 。
二、经费收入管理
学校财务部门管理以下各项资金：
a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款 。
b)上级拨入的预算外资金 。
c)学生学杂费收入 。
d)各种捐赠款项收入 。
e)其他杂项收入等 。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用 。
三、经费计划管理
a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核 。
b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作 。
c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准 。
四、经费使用管理
1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销 。
2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用 。
3、教职工因公出差借款，由校长批签 。
4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签 。
5、任何人不得因私借用* 。
五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理 。
a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证 。 符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销 。 否则，追究当事人责任 。
b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐 。 做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全 。
c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表 。 编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门 。
d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理 。
e)财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金 。
六、财务监督与检查
1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理 。
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