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出纳工作职责有哪些，出纳的五大职责( 二 )

小知识


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三、严格执行库存现金限额， 超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为
RMB5000
元， 库存现金不得超过定额， 超过部分必须及时送存银行 。 不准坐支现金， 不准挪
用现金， 不准白条抵库， 保正现金实存与现金帐面一致 。
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四、严格审核现金收付凭证，
及时登记现金日记账、银行存款日记账等， 书写整洁、数
字准确、
现金必须做到日清月结， 编制每日资金流量表， 银行存款必须每月编制银行存款余
额调节表 。
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五、负责与银行的各项支付、
结算和对账工作，
银行存款的帐面金额要及时与银行对帐
单核对， 收到支票应及时送存银行， 对未达帐款要及时查清， 如有退票要及时追回 。
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六、严格支票管理制度及支票领用手续，
建立支票收、
领登记簿， 责任落实到具体经办
人员， 使用支票必须按规定填写
“支票领取单”
， 经总经理签字后，
方可到财务部门办理手
续，
不得签发空头支票，
因特殊情况， 确须签发不填金额的转账支票时， 须在支票上写明收
款单位名称、用途、签发日期 。
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七、负责对开出支票和取得发票的管理，
对没有及时取得发票的付款，
应及时向对方催
要发票， 月末仍未取得发票的， 应做有关往来账款处理 。
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八、随时掌握开出发票的回款情况，
对没有及时回款的客户，
通知销售部督促有关业务
员及时收款 。
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九、每周编制销售人员业绩统计表， 业绩统计图表， 负责公司业绩报告的统计工作 。
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十、负责各种印章、
空白收据及其他有价证券的保管 。
妥善保管各类票据， 准确开具各
类原始凭证， 对凭证编制符合财务核算原则负责 。
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十一、加强现金管理， 保证现金安全 。 现金付款必须当场点清， 保险箱钥匙必须随身
携带， 人离开时， 严禁将钥匙插在保险箱上 。
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十二、离开办公场所， 随手关闭抽屉、门窗等， 确保安全 。
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十三、严格遵守公司规章制度和财务制度 。 具备良好的道德品质和责任感， 勤奋敬
业、钻研业务， 保守公司秘密 。
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十四、配合会计做好各种账务处理工作 。
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十五、及时完成公司领导、部门布置的临时任务
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出纳员的岗位职责有哪些？ 出纳职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务 。

2、出纳员应严格遵守现金开支范围， 非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额， 超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结， 账面余额与库存现金每日下班前应核对， 发现问题， 及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对， 如有不符， 应立即通知银行调整 。
3、根据会计制度的规定， 在办理现金和银行存款收付业务时， 要严格审核有关原始凭证， 再据以编制收付款凭证， 然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账， 并结出余额 。
4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件， 办理外汇出纳业务 。 外汇出纳业务是政策性很强的工作， 随着改革开放的深入发展， 国际间经济交往日益频繁， 外汇出纳也越来越重要 。 出纳人员应熟悉国家外汇管理制度， 及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失 。

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