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基金进行申购、赎回操作，遵循未知价交易原则，即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额 。如果投资者在当日的15：00之前进行场外基金赎回操作，则其赎回的价格为当天晚上公布的净值，因此，其收益算到当天；如果投资者在当日的15：00之后进行场外基金赎回操作，则其赎回的价格为第二天晚上公布的净值，因此，其收益会算到下一个交易日 。比如，投资者在星期一的15点之后，申请卖出该基金1万份，该基金在当天晚上公布的净值为1.2元，星期二晚上公布的净值为1.3元，则投资者的赎回单，应以1.3元成交，即其收益按照1.3元的价格计算 。除此之外，投资者如果交易的是场内基金，则其卖出是以市场价格即时成交，其收益到其卖出时截止 。
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