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锂电池新能源等科技板块成风向标 关注这些板块机会

李俞慧
锂电池、新能源等科技板块高位巨幅震荡 ， 但部分个股继续创出历史新高 ， 当前市场还是继续抱团科技股 ， 或是有何投资机会 。跌跌不休的传统行业头部企业 ， 是否迎来机会？对于目前行情 ， 巨丰财经向资深投顾进行了采访 。
1、创业板指数继续创出阶段新高 ， 可上证指数还未出现理想涨幅 ， 现在市场应该“弃沪”吗？跌跌不休的传统行业头部企业 ， 市盈率相比创业板多数个股已经很低了可还在跌 ， 目前该如何操作？
涌创
巨丰投顾郭一鸣：沪指相对弱势 ， 主要是以上证50为代表的的蓝筹白马持续走低的影响 ， 核心还是一年多来持续上行后的偏高估值的影响；而创业板的走强 ， 主要是流动性相对稳定向 ， 高景气行业不断走强的带动 。当前经济复苏依旧 ， 但复苏放缓 ， 流动性整体稳定 ， 但阶段性宽松 ， 所以市场仍是结构性行情 ， 阶段性可继续关注成长类品种的 ， 但都不建议重仓 。
2、5月下旬以来 ， 可明显感受到成长期企业股价上涨理想 。而成熟期企业 ， 各个行业营收、净利润的头部企业 ， 特别是行业茅指数表现较差 。那么投资时 ， 这两种风格个股配置比例应该是多少呢？
巨丰投顾丁臻宇：成长与价值是投资中永恒的话题 ， 成长意味着有更多的可能 ， 也许赢者通吃 ， 也许亏掉所有；而价值则是四平八稳 ， 资本市场是风险市场 ， 其风险偏好的影响因素很多 。所以往往出现一种情况：在牛市中成长股开张吃三年 ， 而价值股表现低迷；熊市中 ， 价值股相对坚挺 ， 甚至有些行业龙头能够穿越牛熊 ， 成长股则会出现剧烈分化 ， 有业绩支撑的成长股会表现出色 ， 反之则大概率比较惨 。所以 ， 两种风格的配置比例 ， 要按照市场风格而定 。
3、上周 ， 锂电池等板块个股出现小跌停潮 ， 部分投资者认定锂电池板块阶段到顶 。但本周锂电池板块继续强势上涨 ， 到底出现什么盘面信号 ， 可判定一个板块的阶段行情结束呢？
巨丰投顾朱华雷：锂电行情的反复在于政策面的驱动和市场资金面的反复 ， 新能源汽车发展带动了动力电池的需求增长 ， 作为动力电池的主要原材料 ， 锂矿、锂电隔膜、电解液、正负极材料等涉及到锂电池材料的产业链 ， 均受到资本市场热炒 ， 且呈现出一定的轮动性 。因此 ， 是否意味着锂电炒作的结束 ， 在于整个新能源汽车产业的景气是否回落 ， 目前来看 ， 新能源汽车发展仍处于高景气周期 。

锂电池新能源等科技板块成风向标 关注这些板块机会

文章插图
4、三胎政策直指生育问题 ， 加之未来老龄化严重 ， 汤臣倍健保健产品老人和小孩都可食用 ， 如何评价保健品赛道未来发展机会 ， 是增量空间巨大吗？
巨丰投顾赵玲：随着居民生活水平的提高 ， 居民对自身健康关注度增强 ， 对于营养保健食品的需求增加；而随着品牌企业在保健品市场的布局 ， 利于我国保健品市场的良性发展 。保健品行业仍在成长期 ， 未来的行业集中度取决于监管力度 。在经济水平提升和老龄化驱动下 ， 行业成长空间较大 ， 是较好的赛道之一 。
快问快答
1、今年市场板块轮动上 ， 出现了“白酒死万物生”的新玩法 ， 表现出跷跷板现象 。如何看待这一盘面特点？
市场轮回 ， 估值更替 。大环境向好下 ， 白酒等成长新的品种会持续走强 ， 但大环境变化时 ， 如果白酒累计涨幅过高 ， 也势必得到资金的减持 ， 进而增持其他品种 。所以 ， 风格会转换 ， 板块也会轮动 ， 关注上市公司基本面的同时 ， 适当留意阶段性的机会和风险 。
2、中概互联基金高位以来回撤幅度较大 ， 目前有何操作策略 。
互联网行业此前受到政策的压制 ， 阶段出现较大回撤 ， 整体建议保持观望 ， 顺势而为 ， 耐心等待新的景气度回升 。
3、水泥行业有什么周期性特点吗？目前可否参与吗？
水泥行业相对来说 ， 也具备顺周期的特征 。当前看 ， 行业仍然呈现供大于求的态势 。目前水泥价格仍未出现反弹迹象 ， 淡季行情或有延至八月下旬 ， 不建议重点参与 。
4、光伏是今年表现强势的板块 ， 未来它会不断取代煤炭、水电等传统能源吗？
根据“30·60”碳达峰的目标 ， 30年达到碳达峰 ， 60年达到碳中和 ， 火电比例会不断降低 ， 到2050年左右 ， 非化石能源的消耗会占到能源消费结构的75% ， 这意味着光伏、风电、火电、核电等比例会大幅提升 。光伏前景很远大 ， 这是可以明确的事情 。
5、地方性的ETF基金值得参与吗？比如浙江ETF、福建ETF？
地域指数往往具有较明显的区域属性 ， 样本空间足够大的时候 ， 才有可能编制出指数 。选出的往往在当地最有影响力的上市公司 ， 以浙江新动能ETF为例 ， 阿里巴巴、舜宇光学、吉利汽车等知名境外上市公司也位列其中 ， 这样的基金是可以考虑配置的 。
6、部分投资者认为军工板块有很强的周期性 ， 熊市中回调程度大 ， 此说法有道理吗？
军工板块往往是事件性刺激 ， 而业绩是军工板块的短板 。熊市中 ， 往往炒作题材更为火爆 ， 而牛市中业绩往往是行情的主要推动者 ， 因此 ， 军工板块熊市中脉冲式行情更多 ， 而牛市中则很难跑赢其它成长类上市公司 。
7、水务、供气供热等公共事业板块关注度比较低 ， 很少出现长线牛股 ， 是什么原因导致的呢？
行业属性决定板块活跃度 ， 作为公共事业类行业 ， 一般在利好政策驱动下才会呈现出阶段性牛市行情 ， 比如污水处理 ， 安全等 。另外 ， 燃气涨价或到供暖季 ， 才会催化供热和燃气板块的活跃和走强 ， 因此 ， 该类行业具有的周期属性 。
引用水
【锂电池新能源等科技板块成风向标 关注这些板块机会】8、中报预告在紧锣密鼓发布中 ， 有哪些行业业绩预增个股比较多 ， 值得关注呢？
从目前所公布的数据来看 ， 主要集中在化工、半导体、医药以及有色等行业 ， 这些板块近期呈现出持续活跃 ， 说明市场资金一直在关注这些行业结构性机会 。
9、三星手机国内市占率不到1% ， 苹果手机国内用户也呈现下滑趋势 。这么一分析 ， 是苹果产业链个股未来趋势不好了呢？
苹果产业链个股趋势一方面跟苹果相关产品销量有关 ， 目前来看 ， 苹果手机国内用户下滑 ， 但全球销量并未出现大的变化；另一方面 ， 跟苹果在全球的供应商关系比较大 ， 比如苹果拟在人工成本更低的越南、印度等地建立供应链 ， 因此对国内的供应商有重要影响 。
10、上海首个氢能测试基地将建成 ， 有哪些氢能源个股业绩优良 ， 或可留意呢？
潍柴动力、先导智能、雄韬股份均有氢能源相关业务 ， 业务比较不错 ， 可以适当关注 。
来源：好股票
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来源：巨丰财经

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