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基金转换是按当天净值 。基金转换采取“未知价法” ， 即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算 。基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人有效公告规定的条件 ， 申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 。基金 ， 英文是fund ， 广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金 。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金 ， 各种基金会的基金 。从会计角度透析 ， 基金是一个狭义的概念 ， 意指具有特定目的和用途的资金 。

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