资本资产定价模型公式以及含义
资本资产定价模型公式
R=Rf+β×（Rm-Rf）
Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm-Rf）市场组合的风险收益率 。
【资本资产定价模型公式以及含义】资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷 。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率 。
系统风险指市场中无法通过分散投资来消除的风险,也被称做为市场风险 。
非系统风险也被称做为特殊风险，这是属于个别股票的自有风险，投资者可以通过变更股票投资组合来消除的 。
推荐阅读
- 什么是无形资产具有哪些特征 什么是无形资产具有什么特征
- 不同的投资产品为什么收益不一样？
- 建设银行总资产怎么取？
- 接受捐赠固定资产的会计处理
- 资产证明怎么开
- 固定资产调拨如何做账务处理
- 总资产报酬率的功能是什么
- 合同资产和应收款项的区别
- 什么是无产主义和资本主义 无产主义和资本主义含义介绍
- 我国著名企业如阿里巴巴京东拼多多可以在美国资本市场上市说明