什么叫基金净值


【什么叫基金净值】基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额 , 即每份基金单位的净资产价值 , 其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额 。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化 , 因此单位净值也会变化 。无论哪一种基金 , 在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份 , 每一份即为一个“基金单位” 。在基金的运作过程中 , 基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化 。

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