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信用社会计个人工作总结3篇( 四 )

小知识


(二)是加强使用管理 。 行政公章、业务印章、个人名章按规定专人保管、专人负责， 营业期间的保管严密、规范;营业终了严格执行双人入库保管;柜员轮休、请假离岗或调岗时严格执行交接手续等， 规范印章使用管理;
(三)是严格执行登记制度 。 建立《印章保管登记簿》、《印章用印登记簿》《印章交接登记簿》， 印章的使用、保管， 交接实行严格的登记制度;(四)是加大检查力度 。 建立《印章保管使用检查登记簿》， 每月定期检查印章使用管理情况， 严格监督检查， 堵塞漏洞， 消除隐患， 防范风险 。
二、重要空白凭证的管理：根据《县农村信用合作联社重要空白凭证管理办法》， 我社坚持“证印分管， 证押分管”
的原则 。 实行专人负责， 入库保管， 并定期进行账、证核对， 保证账实相符 。 严格实行“专人管理， 入库(箱)保管”， 指定专人(库管员)负责重要空白凭证的保管工作 。 做到领、用手续严密， 保管安全可靠 。 库管员变动时， 按规定办理交接手续 。 当日营业终了， 换人清点重要空白凭证的结余数量并与实物进行核对， 同时做好记载登记工作 。 社主任、安全员和会计主管对重要空白凭证的库存、领用、保管、作废等情况严格执行检查制度， 社主任、安全员坚持每月至少检查一次， 会计主管坚持每月至少检查两次， 核对账实、账表、账薄、账证的一致性， 并在《重要空白凭证查库登记簿》中对检查内容做出记录， 签章备查 。 对综合业务系统不能联动销号重要空白凭证(金农卡、手工收贷凭证)实行换人销号 。
三、库存现金的管理：加强库存现金限额管理， 加大力度对库存残损币的清点， 及时上缴， 科学地置留库存现金 。 根据业务的需求， 采取灵活、安全、高效地调拨现金， 降低库存现金占用率 。
四、抵、质押物品的管理：抵、质押物品能做到专人入库保管， 社主任、安全员、会计人员能做到定期查库， 确保帐实相符 。
五、带领前台员工业务学习情况：基本上能做到按周组织职工学习会计专业知识、联社各类文件精神、相关制度及通知， 同时， 建立了业务基础知识和规章制度学习制度， 做到学习有记载， 每月学习不少于4次 。
六、手工账册的建立、记账和账务管理工作情况：能按财务会计部下发的规范的账簿建立、记账 。 我社建立规范的手工分户账册有“1321应收利息”、“1391其他应收款”、“2431应解汇款”、“2621其他应付款”、“5011利息收入”、、“5321营业费用”、“5331营业税金及附加”、和“5361营业外支出” 。 以上手工分户账簿都建立了相应的电子分户台帐 。
七、费用的管理与控制：严格按照联社规定比例与限额， 进行财务核算与费用管理;所有费用严格执执行“三签”制度， 超支费用实行先审批后入账 。 本年度无不合规费用单据入账和超联社规定费用限额 。
八、内外账对账情况：内外账务的对账严格按照《枞阳县银企对账管理办法》和相关规定进行， 建立健全对帐工作管理登记簿和管理台账， 我社共有六个对公活期帐户、社内往来和应解汇款都能做到换人核对， 对账单回收率均达到了100% 。 所有的对公帐户都能做到按季上门面对面核对 。
我感到还存在着以下几方面的差距与不足， 有待新的一年中加以整改和落实：一是员工之间素质差距较大， 团队精神有待提高 。 二是存款总量不稳定， 筹集资措施有待加强 。 三是内部管理和内控制度有待继续加强 。

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