如何进行有效的仓位管理？
【如何进行有效的仓位管理？】我的一个亲戚 ， 2014-2015年崩盘行情满仓融资爆仓 ， 成为千千万血亏的中产之一 。
那段行情就算不融资 ， 只要仓位过重亏损是巨大的 。
很多新手朋友要说 ， 既然是暴跌 ， 割肉不行吗？
不行 。很多股票连续的一字跌停 ， 甚至没有什么买单 ， 千股跌停 ， 大面积跌停成为常态 。
股票不是你想卖 ， 想卖就能卖 ， 就是这种感觉 。
我亲戚就是这样 ， 手里全是流通盘很小的股票 ， 直线跌停之后 ， 第二天一字跌停 ， 觉得还能涨起来 ， 第三天跌停 ， 损失已经已经60% ， 因为融资 ， 账户还有40%资金 ， 跑也不是不跑也不是 ， 第四天跌停 ， 账户本金还有不到30% 。这个时候涨停打开了 ， 损失70% ， 不甘心 。
就算偿还了融资 ， 也剩不了几个钱 。
一波小反弹 ， 账户资金到了30%+ ， 紧接着又是不断的阴跌 。
说实话之前融资根本没经历过亏损 ， 融资也许出来后行情一直不错 。
没融资的情况 ， 很多人这个时候开始装死不动 。我亲戚也是这样选择的 。
但是他有融资 ， 一波阴跌之后证券公司让他追加保证金 。
一路跌一路加保证金 ， 盼着盼着 ， 一波反弹资金起来一些 ， 紧接着又是熔断出来 ， 连续跌停血洗 ， 没钱追加保证金了 。
这个时候已经欠券商的钱了 。
在最后一个一字跌停打开之后 ， 券商把股票平仓了 ， 卖出后本金没了 ， 还倒欠券商20多万 。整个牛市的盈利 ， 所有的本金 ， 多年的血汗钱化为泡影 ， 还负债 。
他这种情况很多很多 ， 就算不融资 ， 套牢60%+的大有人在 。
那么问题出在哪里？
仓位过重 ， 不光满仓还满融 ， 很多人开始小投资 ， 见浮盈很快 ， 加大投资 ， 卖房投资 ， 这样的人在牛市 ， 太多太多 。
一毛钱恨不得当一块钱花 ， 配置十倍的也是比比皆是 。
完全不去控制仓位 ， 完全不去锁定牛市利润 ， 完全不去控制风险 。
那么仓位应该怎样去控制？风险应该怎样去控制？
一 ， 仓位控制的两方向
1 ， 资金控制
2 ， 通过股票风险不同 ， 通过换股达到仓位控制的目的 。
二 ， 什么时候需要控制仓位？资金控制怎样控制？
1 ， 风险是涨出来的 ， 尤其是基本面不好的股票 ， 价格严重好于价值的时候 ， 基本面长期变动不大 ， 连续新高的时候 ， 试想一下本来一直波动在4-6块 ， 核心价值也就5块 ， 突然涨到15 ， 继续上涨 ， 这个时候就应该去控制仓位 ， 留下部分利润 ， 再涨 ， 还有利润 ， 跌破支撑 ， 全部出来 ， 极端情况暴跌出不来 ， 损失其实只是部分利润的部分 。
机会是跌出来的 ， 长期基本面稳定 ， 牛市15跌到3块 ， 牛市之前一直4-5块波动 ， 那么这个时候就要用于满仓 ， 不管是短线反弹 ， 中线拉升 ， 长线持有 ， 都是很不错的 。
2 ， 股市低价股补涨末期就要坚决控制仓位 。
每一轮牛市 ， 都会消1块股 ， 2块股 ， 3块股 ， 知道很少3块以下的股票 ， 这个时候就可以开始控制仓位了 。因为该涨的涨高了 ， 该补涨的也起来了 。这个时候往往是买什么涨什么 ， 市场最亢奋的时候 ， 而却恰恰要保持清醒 。
每一轮熊市 ， 3块股增多 ， 2块股增多 ， 1块股增多 ， 这个时候 ， 要敢于加大仓位 。只要基本面没有退市风险 ， 买入底部股票只要扔那赚钱也是妥妥的 。
3 ， 随着行情不断上涨 ， 不要不是追涨杀跌 ， 很多人其实是赚钱的 ， 也是赚过钱的 ， 但是不少人却坐了过山车 ， 浮亏浮盈波动不小 。
随着盈利变多 ， 特别大部分股票翻倍 ， 指数也大幅上涨 。这个时候就可以2-3成仓出来 ， 跌多了买回来 ， 不跌还有7-8成仓位 ， 再涨 ， 在1成2成慢慢出 ， 中途会有回调 ， 就有差价 。上涨再卖出 ， 中途的波动行情其实也是可以很赚钱的 ， 不用担心卖丢了 ， 低仓位买卖问题不大保持底仓不卖就行 。
上涨有利润 ， 下跌有差价 ， 何乐而不为？
三 ， 如何通过股票选择变相控制仓位 。
当出现以上我说的 ， 指数个股大幅上涨 ， 低价股减少 ， 行情亢奋度极高的情况之下 。
1 ， 选择基本面稳定 ， 上涨较小的股票 ， 比如牛市上涨不到1倍 ， 或者60%左右 ， 那么大行情风险出来之后 ， 要么快速补涨 ， 要暴跌逆势走强 ， 要么下跌幅度不大 ， 这样就算满仓 ， 也有机会盈利或者降低亏损幅度 。
2 ， 选择流动性强的股票 ， 牛市后期可以选择权重大盘 ， 大盘股会拉升掩护小散户撤退 ， 暴跌的时候 ， 也会暴跌 ， 但是很难跌停 ， 可以及时止损 ， 还有不少会护盘 ， 那么这个时候别的股票跌停 ， 权重大幅下跌再拉起来护盘 ， 就做这种差价也是可以不错盈利的 。
四 ， 控制仓位在我看来不光是资金方面 ， 也可以通过股票的选择来达到半仓 ， 甚至更低仓位的状态 。
平常行情也可以通过长中短线结合的方式 ， 来使风险资金降低到50%以下 ， 而长线投资资金达到一半 ， 等于降低一半仓位却还享受了长期投资的收益 ， 还有打新额度的优势 ， 打新额度相对稳定 。
也避免了出现踏空的情况 。
总结 ， 尽量运用能运用的技巧方法去直接和间接的控制仓位 。
但是也不要胡乱的去控制 ， 涨跌20%-30%正常波动大幅度控制仓位是没有必要的 ， 大幅上涨大幅下跌是仓位控制的基本依据 。
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