兆易兆易创新冲进成交额前十 1800亿龙头称霸A股半导体板块要爆发来源

如今白酒、新能源、家电都在暴涨，市场已经习惯了。让人眼前一亮的是，半导体的复苏趋势越来越明显，不少明星股成交量大幅上涨，引发市场关注。
11月2日，热点板块继续发力，三大a股股指集体上涨，其中上证综指上涨0.02%，收于3225.12点。
今日a股主要股指走势图

当一只股票在低位横盘缩量一段时间后，其成交量突然上升，甚至跌停，可以认为是一个积极的信号。今天，赵一创新冲进a股成交额前十。

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目前最新市值1881亿元的半导体龙头韦尔上周五上涨7.44%，今日跌停板两天上涨18.19%。
韦尔股份近期走势图

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上周五韦尔股份的成交额为46.2亿元，为历史第三高。今日成交额38.9亿元，在a股成交额中排名第13位。
近两个交易日出现了成交量涨幅较大的个股，包括北方华创、斯达半导、长江电子科技等。
第三季度报告的结果成为催化剂
梳理后发现，上述强势股有一个共同点:股价发生了大幅调整，估值下行。三季报结果出来后，业绩和估值重新匹配，预期重塑。
以赵一创新为例，公司于10月29日晚发布第三季度报告，次日涨停。对于公司业绩，机构普遍认为超出市场预期，打消市场担忧。

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长期看好半导体板块的郭盛证券和方正证券表现出积极的态度。郭盛证券认为，三大周期再次共振，半导体板块开启上行周期。

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来源：国盛证券研报来源:郭盛证券研究报告
方正证券表示，在国内替代叠加行业景气度提升的背景下，半导体板块已调整产能到位。

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来源：方正证券研报来源:方正证券研究报告
两份研究报告均认为，该行业业绩仍保持高增长，行业高景气度持续。
方正证券指出，从三季报结果来看，1 .泛模拟芯片龙头卓胜伟、圣邦等上游模拟芯片设计受益于国产替代效应，功率器件华润微、捷捷微电子受益于下游MOSET需求增长。业绩保持快速增长；2.上游设备厂商、下游Fab代工、DRAM、NAND、PV均有十倍扩张空，国产设备行业增长β、α强劲；3.下游封装测试和晶圆厂制造商、SMIC和TSMC在第三季度报告中都超出预期，反映出行业的强劲繁荣。
配置思想围绕两个关键词
过去10月份，a股在白马股频频崩盘，打压了市场人气。好在三季报窗口期已经过去，业绩的干扰暂时消退。a股接下来怎么走？
据新时代证券预计，疫情将是下一季度的主要扰动因素。考虑到各国政府应对的经验比以往多，疫苗进展也相对顺利，即使做了悲观的假设，空市场下行空间已经很小。未来一个季度，市场的风险收益比将非常出色，建议积极增加a股仓位。
【兆易兆易创新冲进成交额前十 1800亿龙头称霸A股半导体板块要爆发】配置方面，民生证券表示，11月季报影响将开始下降，建议配置时把握两个关键词:“估值切换”和“低景气复苏”。建议关注:一是消费电子配合充分，提前回调；二是家电、酒店、旅游等。受益于消费和服务行业的复苏；三是保险板块中的大金融和优质银行及券商股。