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学习知识|报销人是谁签字，报销人是自己吗( 二 )

小知识



3)报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改 ， 如有错误 ， 需要重新填写；

4)大写金额书写有误

要求：金额填写规范 ， 无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5)大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6)项目填写不完整 ， 报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整 ， 报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整 。

3.报销原始单据的问题

1)取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章 ， 并且与销售方名称一致 ， 否则不得报销；

2)取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章 ， 没有财务章不得报销；

3)出差日期和行程不同 ， 报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同 ， 报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销 。

4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章 ， 但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章 ， 并且有防伪识别码或水印；

4.报销单粘贴的问题

1)票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类 ， 再按时间排序 ， 依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴 ， 不能厚薄不均 ， 确保单据平整；

2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3)火车票上日期、票价重要信息 ， 被胶水粘住 ， 无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住 ， 要保证票据信息可见可查
费用报销单上经报人是会计签字吗？还是谁签字? 1、所有报销发票 ， 一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程 ， 出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹 ， 以防签名造假 ， 会计主管这一栏是财务经理签字 ， 复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成 ， 出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；
2、公司规定一万元及以上的费用报销 ， 需总经理签字 ， 每家公司的具体情况不同 ， 可能其他公司在这方面要求得严一些 ， 比如5000元以上就要总经理审批 ， 有些可能松搜索一些 ， 比如20000元以上才要总经理审批；
3、领款人来财务室领取现金时 ， 一定要求他们当面点清 ， 然后在“领款人”一栏签字 ， 如果是代领 ， 需要在后面加个“代”字；
如果之前有借款的 ， 需要跟之前的借款审批单核对 ， 一些部门组团出差（比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目）时 ， 可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；
4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持 ， 且数量一定要核对清楚 ， 与凭证右上角写的数字一致 ， 所有单据一定确保真实、完整 ， 关键的字面一定要清晰可辨认 ， 比如发票抬头、明细、金额等 ， 无法给报销名目起到支持作用的 ， 一律不允许报销；
5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上“现金付讫”章 ， 使用银行账户付款的 ， 就盖上“银行付讫”章 ， 以免日后重复核算 ， 盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成 。
费用报销流程

  1. 准备好费用报销单（一般公司内部有自制的 ， 没有可自制电子版后打印）
  2. 先取费用报销单一份 ， 用办公笔填写部门 ， 日期 ， 附单据张数 ， 费用项目 ， 小写金额 ， 大写金额 ， 合计金额 ， 经办人签字以及备注 。 注：备注用铅笔填写 。

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